郑如熙华安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.1 年/19 年 | 0元 / 248.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 代表基金 | 华安纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.91% | |
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郑如熙 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添鑫中短债A 040045.jj | 23.38亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 986.37万元2024-06-28 | 2019-04-02 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.57% | -0.64% | 2.98% | -2.83% | 16.90% | -14.15% |
| 华安纯债债券C 040041.jj | 4.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,359.33万元2024-06-28 | 2017-07-03 | -- | 7年0个月任职表现 | 2.86% | -0.64% | 3.85% | -0.96% | 30.58% | -6.62% |
| 华安纯债债券A 040040.jj | 27.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,359.33万元2024-06-28 | 2017-07-03 | -- | 7年0个月任职表现 | 3.09% | -0.64% | 4.26% | -0.96% | 34.27% | -6.62% |
| 华安鼎益债券E 021158.jj | 1,819.45元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,688.77万元2024-06-28 | 2024-03-27 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.34% | -2.67% | 1.34% | -2.67% |
| 华安鼎丰债券发起式E 021126.jj | 7.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,352.75万元2024-06-28 | 2024-03-26 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.87% | -3.79% | 1.87% | -3.79% |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C 019807.jj | 1.03亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-28 | 2023-12-12 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.72% | -0.64% | 3.01% | -0.51% | 3.01% | -0.51% |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A 019806.jj | 1.22亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-28 | 2023-12-12 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.84% | -0.64% | 3.14% | -0.51% | 3.14% | -0.51% |
| 华安众享180天持有期中短债E 019644.jj | 8.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 163.37万元2024-06-28 | 2023-09-27 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.07% | -0.64% | 3.22% | -7.87% | 3.22% | -7.87% |
| 华安添鑫中短债E 019479.jj | 10.42亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 986.37万元2024-06-28 | 2023-09-13 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.57% | -0.64% | 2.30% | -8.76% | 2.30% | -8.76% |
| 华安添荣中短债 C 018223.jj | 23.20亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 124.38万元2024-06-28 | 2023-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.83% | -0.64% | 4.27% | -13.32% | 5.54% | -16.85% |
| 华安鼎丰债券发起式C 016468.jj | 2.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,352.75万元2024-06-28 | 2023-01-30 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.96% | -0.64% | 5.06% | -13.09% | 7.63% | -18.85% |
| 华安众享180天持有期中短债C 013902.jj | 1.99亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 163.37万元2024-06-28 | 2021-11-16 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.11% | -0.64% | 3.31% | -12.49% | 9.16% | -30.18% |
| 华安众享180天持有期中短债A 013901.jj | 19.76亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 163.37万元2024-06-28 | 2021-11-16 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.20% | -0.64% | 3.47% | -12.49% | 9.61% | -30.18% |
| 华安添荣中短债 A 012242.jj | 11.76亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 124.38万元2024-06-28 | 2021-09-17 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.90% | -0.64% | 3.61% | -11.64% | 10.67% | -29.79% |
| 华安众鑫90天滚动短债C 012230.jj | 7.06亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 196.12万元2024-06-28 | 2021-05-07 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.23% | -0.64% | 3.01% | -11.19% | 10.02% | -31.76% |
| 华安众鑫90天滚动短债A 012229.jj | 8,646.38万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 196.12万元2024-06-28 | 2021-05-07 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.35% | -0.64% | 3.23% | -11.19% | 10.77% | -31.76% |
| 华安添鑫中短债C 007020.jj | 8.49亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 986.37万元2024-06-28 | 2019-04-02 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.44% | -0.64% | 2.72% | -2.83% | 15.30% | -14.15% |
| 华安鼎益债券C 006554.jj | 12.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,688.77万元2024-06-28 | 2018-11-02 | -- | 5年8个月任职表现 | 2.30% | -0.64% | 4.11% | 0.62% | 25.97% | 3.62% |
| 华安鼎益债券A 005709.jj | 30.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,688.77万元2024-06-28 | 2018-11-02 | -- | 5年8个月任职表现 | 2.36% | -0.64% | 4.03% | 0.62% | 25.43% | 3.62% |
| 华安安悦债券C 005532.jj | 2.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 693.88万元2024-06-28 | 2018-03-06 | -- | 6年4个月任职表现 | 2.47% | -0.64% | 3.82% | -2.72% | 27.07% | -16.16% |
| 华安安悦债券A 005531.jj | 17.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 693.88万元2024-06-28 | 2018-03-06 | -- | 6年4个月任职表现 | 2.53% | -0.64% | 3.76% | -2.72% | 26.60% | -16.16% |
| 华安鼎丰债券发起式A 003847.jj | 35.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,352.75万元2024-06-28 | 2023-01-30 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.19% | -0.64% | 5.48% | -13.09% | 8.27% | -18.85% |
