王朔工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/13 年 | 5,161.80万元 / 171.79亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 9 | 代表基金 | 工银尊享短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.08% | |
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王朔 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银7天理财债券A 485118.jj | 8.78亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 202.07万元2024-06-30 | 2013-12-12 | 2014-06-05 | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 0.00% | -30.99% |
| 工银7天理财债券B 485018.jj | 4.40亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 202.07万元2024-06-30 | 2013-12-12 | 2014-06-05 | 0年5个月任职表现 | -- | -- | -- | -30.99% |
| 工银尊享短债债券D 021422.jj | 1.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 988.45万元2024-06-30 | 2024-05-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.64% | 9.59% | 0.64% | 9.59% |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082.jj | 26.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 320.23万元2024-06-30 | 2022-06-28 | 2023-12-15 | 1年5个月任职表现 | 1.92% | -18.28% | 2.82% | -25.59% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474.jj | 78.73万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 225.42万元2024-06-30 | 2022-04-20 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.52% | -0.53% | 6.28% | -1.30% |
| 工银瑞恒3个月定开债券A 015473.jj | 14.11亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 225.42万元2024-06-30 | 2022-04-20 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.79% | -0.53% | 6.96% | -1.30% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 012742.jj | 20.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 205.85万元2024-08-26 | 2024-08-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.31% | 20.96% | -0.31% | 20.96% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943.jj | 56.71亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,058.18万元2024-06-30 | 2022-04-21 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.91% | 0.23% | 9.82% | 0.55% |
| 工银泰和39个月定开债券C 009443.jj | 3,310.04元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 803.73万元2024-08-21 | 2020-07-08 | 2024-08-19 | 4年1个月任职表现 | 2.61% | -8.20% | 11.18% | -29.68% |
| 工银尊利中短债债券F 009257.jj | 5,644.18万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 59.29万元2024-08-26 | 2020-04-07 | 2020-12-14 | 0年8个月任职表现 | -1.36% | 29.93% | -1.36% | 29.93% |
| 工银泰和39个月定开债券A 008027.jj | 81.35亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 803.73万元2024-08-21 | 2020-07-08 | 2024-08-19 | 4年1个月任职表现 | 3.09% | -8.20% | 13.35% | -29.68% |
| 工银尊享短债债券F 007717.jj | 1.44亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 988.45万元2024-06-30 | 2019-08-05 | -- | 5年2个月任职表现 | 2.80% | 1.74% | 15.29% | 9.31% |
| 工银尊享短债债券C 006835.jj | 24.18亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 988.45万元2024-06-30 | 2019-02-26 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.62% | 1.56% | 15.52% | 9.04% |
| 工银尊享短债债券A 006834.jj | 53.09亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 988.45万元2024-06-30 | 2019-02-26 | -- | 5年7个月任职表现 | 3.08% | 1.56% | 18.43% | 9.04% |
| 工银尊利中短债债券C 006741.jj | 2,525.19万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 59.29万元2024-08-26 | 2019-04-30 | 2020-12-14 | 1年7个月任职表现 | 2.24% | 15.37% | 3.66% | 26.11% |
| 工银尊利中短债债券A 006740.jj | 1.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 59.29万元2024-08-26 | 2019-04-30 | 2020-12-14 | 1年7个月任职表现 | 2.64% | 15.37% | 4.32% | 26.11% |
| 工银新生利混合 002000.jj | 5,161.80万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 15.33万元2024-06-30 | 2023-02-07 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.25% | -1.14% | 2.06% | -1.87% |
