苏宁平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.6 年/12 年 | 0元 / 189.95亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 代表基金 | 平安惠诚纯债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.14% | |
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苏宁 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元福短债发起式C 016663.jj | 2.20亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 95.67万元2024-05-31 | 2022-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.54% | -1.80% | 2.98% | -6.00% | 5.19% | -10.13% |
| 平安元福短债发起式A 016662.jj | 4,813.15万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 95.67万元2024-05-31 | 2022-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.75% | -1.80% | 3.31% | -6.00% | 5.78% | -10.13% |
| 平安惠韵纯债C 014711.jj | 201.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 826.10万元2024-06-28 | 2022-06-09 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.20% | -1.80% | 2.94% | -9.54% | 6.40% | -19.31% |
| 平安惠韵纯债A 014710.jj | 4.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 826.10万元2024-06-28 | 2022-06-09 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.46% | -1.80% | 3.47% | -9.54% | 7.56% | -19.31% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376.jj | 6.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 145.94万元2024-05-31 | 2022-10-31 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.52% | -1.80% | 3.78% | -2.29% | 6.70% | -3.97% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375.jj | 17.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 145.94万元2024-05-31 | 2022-10-31 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.63% | -1.80% | 3.98% | -2.29% | 7.06% | -3.97% |
| 平安惠享纯债C 009404.jj | 2,517.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 25.77万元2024-05-31 | 2021-05-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.15% | -1.80% | 2.49% | -13.42% | 8.12% | -36.68% |
| 平安元丰中短债债券E 008913.jj | 10.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 833.55万元2024-06-28 | 2021-06-15 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.45% | -1.80% | 2.93% | -12.79% | 9.45% | -34.78% |
| 平安元丰中短债债券C 008912.jj | 21.26元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 833.55万元2024-06-28 | 2021-06-15 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.44% | -1.80% | 1.21% | -12.79% | 3.83% | -34.78% |
| 平安元丰中短债债券A 008911.jj | 56.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 833.55万元2024-06-28 | 2021-06-15 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.59% | -1.80% | 3.18% | -12.79% | 10.27% | -34.78% |
| 平安元盛超短债E 008696.jj | 3.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 211.14万元2024-06-28 | 2020-03-18 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.30% | -1.80% | 2.31% | -1.73% | 10.50% | -7.34% |
| 平安元盛超短债C 008695.jj | 2,103.90万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 211.14万元2024-06-28 | 2020-03-18 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.40% | -1.80% | 2.75% | -1.73% | 12.60% | -7.34% |
| 平安元盛超短债A 008694.jj | 4,445.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 211.14万元2024-06-28 | 2020-03-18 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.45% | -1.80% | 2.58% | -1.73% | 11.75% | -7.34% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C 006935.jj | 164.32万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 26.70万元2024-06-25 | 2023-08-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.36% | -1.80% | 3.75% | -10.21% | 3.75% | -10.21% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A 006934.jj | 3.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 26.70万元2024-06-25 | 2023-08-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.43% | -1.80% | 3.85% | -10.21% | 3.85% | -10.21% |
| 平安惠诚纯债 006316.jj | 9.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 373.05万元2024-05-31 | 2020-02-21 | -- | 4年5个月任职表现 | 3.36% | -1.80% | 3.26% | -4.58% | 15.30% | -18.80% |
| 平安合悦定开债 005884.jj | 28.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,418.94万元2024-05-31 | 2021-05-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.61% | -1.80% | 4.52% | -13.42% | 15.05% | -36.68% |
| 平安合韵定开债 005077.jj | 45.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 214.91万元2024-05-31 | 2022-07-06 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.82% | -1.80% | 3.22% | -12.35% | 6.77% | -23.84% |
| 平安惠享纯债A 003286.jj | 2,231.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 25.77万元2024-05-31 | 2021-05-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.35% | -1.80% | 2.85% | -13.42% | 9.32% | -36.68% |
