刘大巍 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 485.32元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 476.01万元2024-06-21 | 2019-03-06 | 2020-06-04 | 1年2个月任职表现 | 2.60% | 2.79% | 3.24% | 3.48% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A 519334.jj | 8.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 476.01万元2024-06-21 | 2019-03-06 | 2020-06-04 | 1年2个月任职表现 | 2.78% | 2.79% | 3.47% | 3.48% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 706.22万元2024-06-26 | 2017-06-08 | 2022-07-11 | 5年1个月任职表现 | 4.49% | 4.03% | 25.06% | 22.29% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330.jj | 16.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 706.22万元2024-06-26 | 2017-06-08 | 2022-07-11 | 5年1个月任职表现 | 4.85% | 4.03% | 27.30% | 22.29% |
| 浦银安盛幸福聚利C 519321.jj | -- | 暂无数据 | 2017-04-17 | 2021-07-29 | 4年3个月任职表现 | 2.74% | 8.06% | 12.25% | 39.38% |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券 519320.jj | -- | 暂无数据 | 2017-04-17 | 2021-07-29 | 4年3个月任职表现 | 3.06% | 8.06% | 13.75% | 39.38% |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券 519128.jj | -- | 暂无数据 | 2017-04-17 | 2021-01-29 | 3年9个月任职表现 | 3.67% | 12.05% | 14.52% | 53.79% |
| 浦银安盛季季添利债券 519123.jj | -- | 暂无数据 | 2016-08-17 | 2020-12-30 | 4年4个月任职表现 | 2.26% | 9.99% | 10.20% | 51.61% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122.jj | 2,894.54万元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 31.19万元2024-06-26 | 2016-08-17 | 2022-12-02 | 6年3个月任职表现 | 2.56% | 2.21% | 17.22% | 14.76% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A 519121.jj | 2,839.29万元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 31.19万元2024-06-26 | 2016-08-17 | 2022-12-02 | 6年3个月任职表现 | 2.78% | 2.21% | 18.81% | 14.76% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B 519119.jj | 1,029.05万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 52.64万元2024-06-26 | 2019-03-06 | 2023-02-17 | 3年11个月任职表现 | 1.88% | 1.21% | 7.61% | 4.84% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A 519118.jj | 4,110.20万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 52.64万元2024-06-26 | 2019-03-06 | 2023-02-17 | 3年11个月任职表现 | 2.22% | 1.21% | 9.05% | 4.84% |
| 浦银安盛稳健增利债券（LOF）C 166401.sz | 9,928.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 238.47万元2024-06-26 | 2016-08-17 | 2018-07-05 | 1年10个月任职表现 | 1.55% | -0.48% | 2.93% | -0.91% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644.jj | 2,243.92元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,588.21万元2024-06-26 | 2021-12-28 | 2023-02-23 | 1年1个月任职表现 | 2.12% | -15.10% | 2.45% | -17.20% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643.jj | 42.75亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,588.21万元2024-06-26 | 2021-12-28 | 2023-02-23 | 1年1个月任职表现 | 2.45% | -15.10% | 2.83% | -17.20% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,039.30万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 323.27万元2024-06-26 | 2021-12-09 | 2023-02-17 | 1年2个月任职表现 | 1.95% | -17.60% | 2.32% | -20.56% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 11.48亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 323.27万元2024-06-26 | 2021-12-09 | 2023-02-17 | 1年2个月任职表现 | 2.16% | -17.60% | 2.57% | -20.56% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 007889.jj | 8.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 325.68万元2024-06-26 | 2019-09-10 | 2023-02-21 | 3年5个月任职表现 | 4.23% | 1.33% | 15.34% | 4.67% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 134.33万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 124.88万元2024-06-07 | 2019-07-18 | 2023-02-21 | 3年7个月任职表现 | 2.27% | 2.68% | 8.40% | 9.98% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 1.79亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 124.88万元2024-06-07 | 2019-07-18 | 2023-02-21 | 3年7个月任职表现 | 2.42% | 2.68% | 8.97% | 9.98% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 4.56亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2,450.52万元2024-06-26 | 2019-05-21 | 2020-06-04 | 1年0个月任职表现 | 5.86% | 8.28% | 6.09% | 8.60% |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466.jj | 3.67亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2,450.52万元2024-06-26 | 2019-05-21 | 2020-06-04 | 1年0个月任职表现 | 6.24% | 8.28% | 6.48% | 8.60% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 6.82亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 802.62万元2024-05-31 | 2019-03-06 | 2023-02-21 | 3年11个月任职表现 | 2.84% | 1.89% | 11.72% | 7.70% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 79.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 802.62万元2024-05-31 | 2019-03-06 | 2023-02-21 | 3年11个月任职表现 | 2.97% | 1.89% | 12.29% | 7.70% |
| 浦银安盛盛融定开债券 006404.jj | 20.51亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 809.44万元2024-07-19 | 2018-12-12 | 2023-02-23 | 4年2个月任职表现 | 3.08% | 6.34% | 13.50% | 29.43% |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800.jj | 54.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,107.98万元2024-06-26 | 2017-12-28 | 2023-02-23 | 5年1个月任职表现 | 3.49% | 0.41% | 19.25% | 2.11% |
| 浦银安盛稳健增利债券（LOF）A 004126.jj | 2.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 238.47万元2024-06-26 | 2017-01-23 | 2018-07-05 | 1年5个月任职表现 | 2.07% | -0.44% | 3.02% | -0.64% |
