李冠頔 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通福债券C 161627.jj | 506.50万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 61.19万元2024-10-10 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年3个月任职表现 | 1.34% | 4.16% | 1.77% | 5.51% |
| 融通通福债券A 161626.sz | 5.77亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 61.19万元2024-10-10 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年3个月任职表现 | 1.75% | 4.16% | 2.31% | 5.51% |
| 融通通福债券D 021434.jj | 7,664.96元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 61.19万元2024-10-10 | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 0年4个月任职表现 | 0.31% | 9.64% | 0.31% | 9.64% |
| 融通通灿债券C 020889.jj | 13.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 120.32万元2024-12-13 | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 0年6个月任职表现 | 2.97% | 13.47% | 2.97% | 13.47% |
| 融通通宸债券C 020590.jj | 5.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 146.66万元2024-07-04 | 2024-01-18 | 2024-04-24 | 0年3个月任职表现 | 1.71% | 7.54% | 1.71% | 7.54% |
| 融通通和债券C 018657.jj | 1,330.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 39.71万元2024-10-30 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 0年0个月任职表现 | 0.22% | 26.71% | 0.22% | 26.71% |
| 融通通灿债券A 016148.jj | 8.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 120.32万元2024-12-13 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年3个月任职表现 | 3.56% | 4.16% | 4.71% | 5.51% |
| 融通增悦债券 006206.jj | 23.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 414.32万元2024-12-11 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年3个月任职表现 | 4.33% | 4.16% | 5.73% | 5.51% |
| 融通增辉定开债券发起式 006163.jj | 10.56亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 260.86万元2024-11-21 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年3个月任职表现 | 4.35% | 4.16% | 5.75% | 5.51% |
| 融通通宸债券A 003728.jj | 7.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 146.66万元2024-07-04 | 2022-07-15 | 2024-04-24 | 1年9个月任职表现 | 3.38% | -10.03% | 6.08% | -17.11% |
| 融通通玺债券 003674.jj | 10.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 206.01万元2024-12-11 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年3个月任职表现 | 2.77% | 4.16% | 3.65% | 5.51% |
| 融通通润债券 003650.jj | 8.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 170.02万元2024-10-10 | 2022-06-29 | 2024-09-30 | 2年3个月任职表现 | 3.34% | -4.16% | 7.68% | -9.13% |
| 融通通裕定开债券发起式 002869.jj | 11.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 226.28万元2024-07-15 | 2022-06-29 | 2023-09-14 | 1年2个月任职表现 | 2.33% | -13.05% | 2.83% | -15.56% |
| 融通通和债券A 002825.jj | 1.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 39.71万元2024-10-30 | 2022-06-29 | 2024-09-30 | 2年3个月任职表现 | 2.98% | -4.16% | 6.85% | -9.13% |
| 融通增强收益债券C 001124.jj | 3.15亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2,048.67万元2024-11-21 | 2022-11-29 | 2024-09-30 | 1年10个月任职表现 | 4.17% | 2.37% | 7.79% | 4.40% |
| 融通增强收益债券A 000142.jj | 42.38亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2,048.67万元2024-11-21 | 2022-11-29 | 2024-09-30 | 1年10个月任职表现 | 4.53% | 2.37% | 8.47% | 4.40% |
