万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89.40万 | 8.03% |
| (其中) 股票 | 89.40万 | 8.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 820.39万 | 73.66% |
| (其中) 债券 | 820.39万 | 73.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 5.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 43.65万 | 3.92% |
| 5 | 其他资产 | 100.32万 | 9.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.01万 | 2.34% |
| 采矿业 | 10.84万 | 0.97% |
| 金融业 | 5.87万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.39万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.50%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 12.03万 | 1.08% |
| 金融 | 11.77万 | 1.06% |
| 可选消费品 | 6.73万 | 0.60% |
| 必需消费品 | 3.43万 | 0.31% |
| 信息技术 | 3.25万 | 0.29% |
| 能源 | 1.75万 | 0.16% |
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