万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9859元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84.23万 | 8.41% |
| (其中) 股票 | 84.23万 | 8.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 873.51万 | 87.25% |
| (其中) 债券 | 873.51万 | 87.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 1.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 30.77万 | 3.07% |
| 5 | 其他资产 | 2.61万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.25万 | 2.42% |
| 采矿业 | 19.90万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.09万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.82万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.11%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 10.20万 | 1.02% |
| 信息技术 | 5.02万 | 0.50% |
| 可选消费品 | 3.67万 | 0.37% |
| 金融 | 2.28万 | 0.23% |
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