万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29当前净值1.0032 (2025-04-16) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率127.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% | |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-03-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-02-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-02-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-02-21 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 17 | 2023-06-30 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 20 | 2023-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-06-22 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-06-22 | 万家集利债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-06-22 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
