万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0148元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.94万元 | 0.60% | 4,900.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.99万元 | 0.60% | 4,979.00元 | 0.10% |
