万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家集利债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家集利债券发起式 | |
| 基金主代码 | 018741 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-29 | |
| 总份额 | 1,000.11万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、股票投资策略；7、公开发行的证券公司短期公司债券投资策略；8、可转换债券和可交换债券投资策略；9、国债期货交易策略；10、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家集利债券发起式A | 万家集利债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018741 | 018742 |
| 子基金份额 | 500.11万 份 (2024-09-30) | 500.00万 份 (2024-09-30) |
