万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29当前净值1.0032 (2025-04-16) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率127.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% | |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家集利债券发起式A(018741) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
