万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
