万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.85% | 633.62万元 | 665.95万元 | 84.23万元 | 497.65万元 |
| 2023-12-31 | 78.75% | 837.89万元 | 697.77万元 | 113.50万元 | 488.05万元 |
