万家集利债券发起式A
(018741.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2023-06-29
总资产规模
497.65万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9859元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31%
相关基金: 主从基金万家集利债券发起式C
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万家集利债券发起式A(018741) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家集利债券发起式A.(018741) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家集利债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元497.65万500.11万元--
2024-03-31--495.75万500.10万元--
2023-12-310.98元488.05万500.10万元--
2023-09-30--489.00万500.10万元--
2023-06-291.00元500.10万500.10万元--

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