万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29当前净值1.0044 (2025-04-15) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率127.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% | |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||
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万家集利债券发起式A(018741) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.01元 | 507.41万 | 500.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 503.46万 | 500.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 497.65万 | 500.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 495.75万 | 500.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 488.05万 | 500.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 489.00万 | 500.10万元 | -- |
| 2023-06-29 | 1.00元 | 500.10万 | 500.10万元 | -- |
