万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29当前净值1.0032 (2025-04-16) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率127.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% | |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-16
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.21% | 0.68% | -0.61% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.12% |
| 2024 | -0.82% | 1.98% | 0.43% | 0.21% | 0.21% | -0.04% | -0.85% | -0.67% | 2.72% | 0.18% | 0.17% | 0.44% | 3.97% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -1.13% | -0.74% | -0.34% | 0.09% | 0.05% | -- |
