万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9800元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 5.00 | 99.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 4.00 | 122.01万元 | -- |
