万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
