万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0066元 (2025-05-08) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-02-25) 持仓换手率127.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-05-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-05-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-04-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-04-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-04-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-04-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-04-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-04-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-04-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-04-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-04-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-04-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-04-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-04-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-04-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-04-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-04-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-04-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-04-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-04-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-04-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-04-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-04-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-03-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-03-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-03-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-03-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-03-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-03-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-03-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-03-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-03-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-03-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-03-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-03-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-03-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-03-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-03-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-03-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-03-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-03-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-03-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-02-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-02-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-02-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-02-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-02-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
