万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9859元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-01 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
