万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9859元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家集利债券发起式A(018741) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2023-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-06-30 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-06-22 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-06-22 | 万家集利债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-06-22 | 万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
