万家集利债券发起式A (018741.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2023-06-29	总资产规模	497.65万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值0.9859元基金经理董一平、杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31%
相关基金:	主从基金万家集利债券发起式C
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史其它公告列表

最后更新于：2024-06-27

#	公告时间	标题	操作
1	2024-06-27	万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2023-09-26	关于万家集利债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2023-06-30	万家集利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2023-06-27	关于新增华安证券及国新证券为万家集利债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2023-06-27	关于新增中信建投证券等机构为万家集利债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2023-06-22	万家集利债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2023-06-22	万家基金管理有限公司万家集利债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2023-06-22	万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论