鄢耀工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.1 年/16 年 | 89.47亿元 / 89.47亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 12 | 代表基金 | 工银金融地产混合A | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率7.48% | |
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鄢耀 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新金融股票C 013355.jj | 5,016.48万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 1,285.49万元2024-06-30 | 2021-08-23 | -- | 3年1个月任职表现 | -8.14% | -5.80% | -23.16% | -16.92% |
| 工银核心机遇混合C 013342.jj | 7,860.47万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 290.38万元2024-06-30 | 2022-02-25 | 2024-01-12 | 1年10个月任职表现 | -23.31% | -16.14% | -39.31% | -28.19% |
| 工银核心机遇混合A 013341.jj | 2.92亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 290.38万元2024-06-30 | 2022-02-25 | 2024-01-12 | 1年10个月任职表现 | -22.69% | -16.14% | -38.39% | -28.19% |
| 工银恒兴6个月持有期混合C 012845.jj | 1.07亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 469.95万元2024-06-30 | 2021-08-17 | -- | 3年1个月任职表现 | -11.66% | -5.78% | -32.06% | -16.94% |
| 工银恒兴6个月持有期混合A 012844.jj | 5.35亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 469.95万元2024-06-30 | 2021-08-17 | -- | 3年1个月任职表现 | -11.13% | -5.78% | -30.78% | -16.94% |
| 工银核心优势混合C 012120.jj | 7,476.99万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2,340.85万元2024-06-28 | 2021-06-24 | -- | 3年3个月任职表现 | -9.69% | -7.35% | -28.32% | -22.07% |
| 工银核心优势混合A 012119.jj | 9.21亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2,340.85万元2024-06-28 | 2021-06-24 | -- | 3年3个月任职表现 | -8.97% | -7.35% | -26.42% | -22.07% |
| 工银总回报灵活配置混合C 011477.jj | 125.20万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 256.09万元2024-06-30 | 2021-02-05 | -- | 3年8个月任职表现 | -5.61% | -8.17% | -19.01% | -26.73% |
| 工银金融地产混合C 010696.jj | 1.49亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 1,635.55万元2024-06-30 | 2020-11-23 | -- | 3年10个月任职表现 | -0.10% | -5.54% | -0.38% | -19.72% |
| 工银圆兴混合 009076.jj | 28.25亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2,072.49万元2024-06-30 | 2022-11-18 | -- | 1年10个月任职表现 | -5.26% | 3.01% | -9.59% | 5.69% |
| 工银精选金融地产混合C 005938.jj | 1.27亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 227.46万元2024-06-30 | 2018-11-14 | 2024-04-25 | 5年5个月任职表现 | 1.18% | 1.79% | 6.60% | 10.15% |
| 工银精选金融地产混合A 005937.jj | 1.30亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 227.46万元2024-06-30 | 2018-11-14 | 2024-04-25 | 5年5个月任职表现 | 1.80% | 1.79% | 10.18% | 10.15% |
| 工银总回报灵活配置混合A 001140.jj | 3.61亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 256.09万元2024-06-30 | 2015-04-17 | -- | 9年5个月任职表现 | 7.25% | -1.41% | 93.70% | -12.58% |
| 工银新金融股票A 001054.jj | 18.06亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 1,285.49万元2024-06-30 | 2015-03-19 | -- | 9年6个月任职表现 | 10.54% | 0.48% | 159.80% | 4.64% |
| 工银美丽城镇股票A 001043.jj | 4.00亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 342.08万元2024-06-30 | 2015-03-26 | 2017-10-09 | 2年6个月任职表现 | 3.53% | -0.68% | 9.20% | -1.72% |
| 工银新财富灵活配置混合 000763.jj | 1.62亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 120.73万元2024-06-30 | 2014-09-19 | 2018-02-27 | 3年5个月任职表现 | 13.08% | 16.16% | 52.60% | 67.37% |
| 工银金融地产混合A 000251.jj | 21.16亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 1,635.55万元2024-06-30 | 2013-08-26 | -- | 11年1个月任职表现 | 14.21% | 5.01% | 336.68% | 72.03% |
| 工银月月薪定期支付债券A 000236.jj | 2.24亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 104.22万元2024-06-30 | 2014-01-20 | 2015-11-11 | 1年9个月任职表现 | 22.29% | 37.11% | 43.91% | 76.99% |
| 工银添福债券B 000185.jj | 1,374.43万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 11.56万元2024-06-30 | 2014-01-20 | 2018-04-09 | 4年2个月任职表现 | 12.16% | 14.62% | 62.29% | 77.88% |
| 工银添福债券A 000184.jj | 4,546.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 11.56万元2024-06-30 | 2014-01-20 | 2018-04-09 | 4年2个月任职表现 | 12.70% | 14.62% | 65.63% | 77.88% |
