刘珈吟嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.3 年/15 年 | 1,371.47亿元 / 1,371.47亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 16 / 28 | 代表基金 | 嘉实中证主要消费ETF | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-0.99% | |
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刘珈吟 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(26) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850.sh | 1.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 265.83万元2024-06-25 | 2023-07-27 | -- | 1年0个月任职表现 | 20.32% | -0.64% | 13.03% | -12.63% | 13.03% | -12.63% |
| 嘉实央企创新驱动ETF 515680.sh | 21.83亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 398.47万元2024-06-25 | 2019-09-20 | -- | 4年10个月任职表现 | 9.95% | -0.64% | 7.33% | -2.92% | 40.91% | -13.37% |
| 嘉实中证主要消费ETF 512600.sh | 3.27亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 291.85万元2024-06-24 | 2016-03-24 | -- | 8年4个月任职表现 | -11.49% | -0.64% | 11.21% | 0.83% | 142.60% | 7.15% |
| 嘉实富时中国A50ETF 512550.sh | 2.85亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 160.38万元2024-06-25 | 2019-03-30 | -- | 5年3个月任职表现 | 5.56% | -0.64% | 2.97% | -2.84% | 16.81% | -14.21% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 501311.sh | 15.32亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2,898.30万元2024-06-25 | 2019-01-14 | -- | 5年6个月任职表现 | -7.35% | -0.64% | -5.80% | 1.93% | -28.15% | 11.13% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 160724.jj | 10.06亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 381.82万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.87% | -0.64% | -9.87% | -11.67% | -25.56% | -29.70% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706.sz | 82.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 381.82万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.10% | -0.64% | -9.51% | -11.67% | -24.71% | -29.70% |
| 嘉实沪深300ETF 159919.sz | 1,201.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1.55亿元2024-06-24 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.16% | -0.64% | -9.91% | -11.67% | -25.64% | -29.70% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF 159638.sz | 7.53亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 978.59万元2024-06-25 | 2022-08-05 | -- | 1年11个月任职表现 | -10.58% | -0.64% | -17.88% | -9.56% | -32.20% | -17.98% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593.jj | 7,735.58万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-24 | 2023-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 14.32% | -0.64% | 14.33% | 1.85% | 14.33% | 1.85% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592.jj | 935.33万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-24 | 2023-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 14.43% | -0.64% | 14.44% | 1.85% | 14.44% | 1.85% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565.jj | 1,004.20万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 4.68万元2024-06-24 | 2023-06-01 | -- | 1年1个月任职表现 | -0.45% | -0.64% | -2.60% | -9.14% | -2.99% | -10.44% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564.jj | 1,163.33万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 4.68万元2024-06-24 | 2023-06-01 | -- | 1年1个月任职表现 | -0.31% | -0.64% | -2.37% | -9.14% | -2.72% | -10.44% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C 018433.jj | 6,830.73万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 26.35万元2024-05-22 | 2023-05-11 | -- | 1年2个月任职表现 | -26.17% | -0.64% | -32.27% | -12.22% | -37.55% | -14.57% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A 018432.jj | 1,416.21万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 26.35万元2024-05-22 | 2023-05-11 | -- | 1年2个月任职表现 | -26.15% | -0.64% | -32.32% | -12.22% | -37.61% | -14.57% |
| 嘉实恒生消费指数发起（QDII）C 018201.jj | 1,322.26万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 8.67万元2024-06-24 | 2023-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -11.37% | -0.64% | -24.50% | -13.32% | -30.41% | -16.85% |
| 嘉实恒生消费指数发起（QDII）A 018200.jj | 1,399.93万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 8.67万元2024-06-24 | 2023-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -11.28% | -0.64% | -24.33% | -13.32% | -30.21% | -16.85% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028.jj | 2,353.77万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 8,715.00元2024-06-25 | 2023-03-16 | -- | 1年4个月任职表现 | -9.91% | -0.64% | -18.74% | -10.06% | -24.64% | -13.45% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027.jj | 976.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 8,715.00元2024-06-25 | 2023-03-16 | -- | 1年4个月任职表现 | -9.78% | -0.64% | -18.54% | -10.06% | -24.39% | -13.45% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180.jj | 1.79亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 15.08万元2024-06-25 | 2020-04-22 | -- | 4年3个月任职表现 | -10.99% | -0.64% | -0.96% | -2.75% | -4.02% | -11.20% |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A 009179.jj | 7,958.81万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 15.08万元2024-06-25 | 2020-04-22 | -- | 4年3个月任职表现 | -10.89% | -0.64% | -0.76% | -2.75% | -3.20% | -11.20% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793.jj | 5.27亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.96万元2024-06-25 | 2019-11-28 | -- | 4年8个月任职表现 | 9.35% | -0.64% | 7.12% | -2.64% | 37.82% | -11.73% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792.jj | 6,666.92万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.96万元2024-06-25 | 2019-11-28 | -- | 4年8个月任职表现 | 9.47% | -0.64% | 7.34% | -2.64% | 39.11% | -11.73% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 006614.jj | 17.96亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2,898.30万元2024-06-25 | 2019-01-14 | -- | 5年6个月任职表现 | -7.50% | -0.64% | -6.17% | 1.93% | -29.68% | 11.13% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 005229.jj | 1.20亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 5.85万元2024-06-25 | 2019-03-30 | -- | 5年3个月任职表现 | 4.98% | -0.64% | 2.04% | -2.84% | 11.36% | -14.21% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 004488.jj | 7,489.36万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 5.85万元2024-06-25 | 2019-03-30 | -- | 5年3个月任职表现 | 5.23% | -0.64% | 2.46% | -2.84% | 13.81% | -14.21% |
