易祺坤 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-17
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大纯债债券C 650002.jj | 1,788.32万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.93万元2024-12-19 | 2017-12-28 | 2024-12-16 | 6年11个月任职表现 | 3.68% | -0.39% | 28.66% | -2.66% |
| 英大纯债债券A 650001.jj | 4.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.93万元2024-12-19 | 2017-12-28 | 2024-12-16 | 6年11个月任职表现 | 4.01% | -0.39% | 31.55% | -2.66% |
| 英大通佑一年定开债券 016296.jj | 68.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,337.97万元2024-12-19 | 2022-08-17 | 2024-12-16 | 2年3个月任职表现 | 3.57% | -3.17% | 8.49% | -7.24% |
| 英大纯债债券E 013587.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.93万元2024-12-19 | 2021-09-10 | 2024-12-16 | 3年3个月任职表现 | 2.15% | -7.32% | 7.19% | -21.97% |
| 英大安惠纯债E 013543.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,038.85万元2024-12-19 | 2021-09-10 | 2024-12-16 | 3年3个月任职表现 | 1.26% | -7.32% | 4.16% | -21.97% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522.jj | 3,572.67万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 39.07万元2024-12-19 | 2021-12-14 | 2024-12-16 | 3年0个月任职表现 | 0.57% | -8.14% | 1.72% | -22.53% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521.jj | 2,263.74万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 39.07万元2024-12-19 | 2021-12-14 | 2024-12-16 | 3年0个月任职表现 | 0.98% | -8.14% | 2.96% | -22.53% |
| 英大通盈纯债债券E 012381.jj | 10.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,236.42万元2024-12-19 | 2021-05-20 | 2024-12-16 | 3年6个月任职表现 | 1.13% | -7.59% | 4.11% | -24.58% |
| 英大通惠多利债券C 012353.jj | 7.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 212.85万元2024-12-19 | 2021-06-18 | 2024-12-16 | 3年5个月任职表现 | 2.49% | -7.32% | 8.97% | -23.33% |
| 英大通惠多利债券A 012352.jj | 4,991.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 212.85万元2024-12-19 | 2021-06-18 | 2024-12-16 | 3年5个月任职表现 | 2.69% | -7.32% | 9.70% | -23.33% |
| 英大智享债券C 010175.jj | 1,564.10万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 41.75万元2024-12-19 | 2020-12-23 | 2024-12-16 | 3年11个月任职表现 | 4.15% | -6.01% | 17.58% | -21.87% |
| 英大智享债券A 010174.jj | 8,673.91万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 41.75万元2024-12-19 | 2020-12-23 | 2024-12-16 | 3年11个月任职表现 | 4.57% | -6.01% | 19.47% | -21.87% |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770.jj | 80.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 800.71万元2024-12-19 | 2020-09-24 | 2024-12-16 | 4年2个月任职表现 | 3.79% | -3.58% | 17.01% | -14.27% |
| 英大安惠纯债C 009299.jj | 1.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,038.85万元2024-12-19 | 2020-04-29 | 2024-12-16 | 4年7个月任职表现 | 2.40% | 0.25% | 11.61% | 1.16% |
| 英大安惠纯债A 009298.jj | 52.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,038.85万元2024-12-19 | 2020-04-29 | 2024-12-16 | 4年7个月任职表现 | 2.71% | 0.25% | 13.18% | 1.16% |
| 英大通盈纯债债券C 008243.jj | 12.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,236.42万元2024-12-19 | 2019-12-25 | 2024-12-16 | 4年11个月任职表现 | 2.34% | -0.40% | 12.17% | -1.98% |
| 英大通盈纯债债券A 008242.jj | 63.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,236.42万元2024-12-19 | 2019-12-25 | 2024-12-16 | 4年11个月任职表现 | 2.64% | -0.40% | 13.82% | -1.98% |
| 英大灵活配置B 001271.jj | 2,858.61万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 18.24万元2024-08-09 | 2017-12-28 | 2022-03-15 | 4年2个月任职表现 | 9.96% | -0.21% | 49.16% | -0.87% |
| 英大灵活配置A 001270.jj | 2,371.88万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 18.24万元2024-08-09 | 2017-12-28 | 2022-03-15 | 4年2个月任职表现 | 11.99% | -0.21% | 61.13% | -0.87% |
