鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2024-03-19 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2023-09-22 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 16 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-03-10 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 19 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 21 | 2022-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-08-23 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 26 | 2022-08-18 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-18 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 32 | 2022-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2022-03-18 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2021-12-08 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 43 | 2021-06-09 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 58 | 2020-04-22 | 鑫元安睿定期开放 2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-03-31 | 鑫元安睿定期开放 2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-01-18 | 鑫元安睿定期开放 2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-12-13 | 关于鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-11-29 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (1,059K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-11-29 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 65 | 2019-11-29 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (753K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-11-29 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (432K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-08-27 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-08-01 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 (608K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-08-01 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (2,148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-08-01 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 (492K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-08-01 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (2,273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-08-01 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (1,010K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
