鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-03-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-19 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-09-22 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-03-10 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-08-23 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-03-18 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-12-08 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-03-26 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2020-09-01 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
