鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-08-18 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-06-09 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2020-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-11-29 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-11-29 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (753K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-11-29 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (432K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-08-01 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (2,273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-08-01 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (1,010K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
