茅利伟

国泰基金管理有限公司
管理/从业年限1.5 年/11 年非债券基金资产规模/总资产规模3.59亿 / 31.46亿当前/累计管理基金个数9 / 9代表基金国泰浓益灵活配置混合A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率4.80%
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茅利伟 - 管理的基金

最后更新于:2024-12-20

基金名称(17) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
国泰金龙债券C
020012.jj
594.59万0.60% + 0.20% = 0.80%
64.71万2024-12-03
2023-08-25 -- 1年3个月任职表现6.55%4.44%8.73%5.89%
国泰金龙债券A
020002.jj
6,743.83万0.60% + 0.20% = 0.80%
64.71万2024-12-03
2023-08-25 -- 1年3个月任职表现6.84%4.44%9.12%5.89%
国泰惠盈纯债债券C
016930.jj
10.85万0.30% + 0.10% = 0.40%
165.17万2024-12-03
2023-10-18 -- 1年2个月任职表现6.27%7.45%7.39%8.78%
国泰安璟债券C
016420.jj
7,853.15万0.50% + 0.10% = 0.60%
63.74万2024-12-12
2024-01-23 -- 0年11个月任职表现6.76%21.53%6.76%21.53%
国泰安璟债券A
016419.jj
2.89亿0.50% + 0.10% = 0.60%
63.74万2024-12-12
2024-01-23 -- 0年11个月任职表现6.86%21.53%6.86%21.53%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C
011654.jj
1,896.17万0.60% + 0.05% = 0.65%
38.89万2024-06-30
2023-07-05 -- 1年5个月任职表现6.03%1.04%8.91%1.52%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A
011653.jj
1.87亿0.60% + 0.05% = 0.65%
38.89万2024-06-30
2023-07-05 -- 1年5个月任职表现6.32%1.04%9.34%1.52%
国泰浩益混合C
009692.jj
262.21万0.60% + 0.15% = 0.75%
28.19万2024-11-19
2024-05-29 -- 0年6个月任职表现2.80%8.70%2.80%8.70%
国泰浩益混合A
009691.jj
5,042.17万0.60% + 0.15% = 0.75%
28.19万2024-11-19
2024-05-29 -- 0年6个月任职表现2.98%8.70%2.98%8.70%
国泰聚鑫纯债债券
008921.jj
10.74亿0.30% + 0.10% = 0.40%
209.60万2024-11-18
2023-06-14 -- 1年6个月任职表现4.32%1.08%6.63%1.65%
国泰惠盈纯债债券A
006941.jj
10.66亿0.30% + 0.10% = 0.40%
165.17万2024-12-03
2023-10-18 -- 1年2个月任职表现6.19%7.45%7.30%8.78%
国泰安康定期支付混合C
002061.jj
9,566.97万0.70% + 0.20% = 0.90%
22.92万2024-06-30
2024-01-16 -- 0年11个月任职表现9.69%18.99%9.69%18.99%
国泰浓益灵活配置混合C
002059.jj
1,124.75万1.00% + 0.20% = 1.20%
25.05万2024-12-03
2024-01-30 -- 0年10个月任职表现9.94%21.04%9.94%21.04%
国泰兴益灵活配置混合C
002055.jj
1,218.26万1.00% + 0.10% = 1.10%
27.93万2024-12-09
2024-12-06 -- 0年0个月任职表现-0.08%-1.14%-0.08%-1.14%
国泰兴益灵活配置混合A
001265.jj
4,155.99万1.00% + 0.10% = 1.10%
27.93万2024-12-09
2024-12-06 -- 0年0个月任职表现-0.08%-1.14%-0.08%-1.14%
国泰浓益灵活配置混合A
000526.jj
4,438.08万1.00% + 0.20% = 1.20%
25.05万2024-12-03
2024-01-30 -- 0年10个月任职表现10.05%21.04%10.05%21.04%
国泰安康定期支付混合A
000367.jj
1.01亿0.70% + 0.20% = 0.90%
22.92万2024-06-30
2024-01-16 -- 0年11个月任职表现9.71%18.99%9.71%18.99%