茅利伟国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/11 年 | 1.53亿元 / 28.23亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 代表基金 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.79% | |
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茅利伟 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金龙债券C 020012.jj | 614.36万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 64.71万元2024-06-20 | 2023-08-25 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.00% | -0.64% | 0.60% | -8.08% | 0.60% | -8.08% |
| 国泰金龙债券A 020002.jj | 6,667.64万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 64.71万元2024-06-20 | 2023-08-25 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.21% | -0.64% | 0.84% | -8.08% | 0.84% | -8.08% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 10.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 99.29万元2024-06-20 | 2023-10-18 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.41% | -0.64% | 4.68% | -5.58% | 4.68% | -5.58% |
| 国泰安璟债券C 016420.jj | 1.02亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 102.81万元2024-06-20 | 2024-01-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.62% | -0.64% | 2.85% | 5.49% | 2.85% | 5.49% |
| 国泰安璟债券A 016419.jj | 2.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 102.81万元2024-06-20 | 2024-01-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.67% | -0.64% | 2.91% | 5.49% | 2.91% | 5.49% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654.jj | 350.18万元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 42.08万元2024-06-20 | 2023-07-05 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.21% | -0.64% | 5.25% | -11.26% | 5.56% | -11.88% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 011653.jj | 1.22亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 42.08万元2024-06-20 | 2023-07-05 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.36% | -0.64% | 5.51% | -11.26% | 5.84% | -11.88% |
| 国泰浩益混合C 009692.jj | 272.32万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 121.91万元2024-06-05 | 2024-05-29 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.79% | -0.64% | -0.46% | -5.65% | -0.46% | -5.65% |
| 国泰浩益混合A 009691.jj | 4,691.52万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 121.91万元2024-06-05 | 2024-05-29 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.08% | -0.64% | -0.42% | -5.65% | -0.42% | -5.65% |
| 国泰聚鑫纯债债券 008921.jj | 10.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 410.34万元2024-06-13 | 2023-06-14 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.61% | -0.64% | 3.48% | -10.62% | 3.89% | -11.77% |
| 国泰惠盈纯债债券A 006941.jj | 10.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 99.29万元2024-06-20 | 2023-10-18 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.46% | -0.64% | 4.55% | -5.58% | 4.55% | -5.58% |
| 国泰安康定期支付混合C 002061.jj | 1,588.35万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 61.32万元2024-06-20 | 2024-01-16 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.51% | -0.64% | 4.83% | 3.28% | 4.83% | 3.28% |
| 国泰浓益灵活配置混合C 002059.jj | 1,090.43万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 289.93万元2024-06-13 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.69% | -0.64% | 2.83% | 5.06% | 2.83% | 5.06% |
| 国泰浓益灵活配置混合A 000526.jj | 4,254.66万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 289.93万元2024-06-13 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.71% | -0.64% | 2.84% | 5.06% | 2.84% | 5.06% |
| 国泰安康定期支付混合A 000367.jj | 3,424.13万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 61.32万元2024-06-20 | 2024-01-16 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.55% | -0.64% | 4.83% | 3.28% | 4.83% | 3.28% |
