陈涵工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/12 年 | 9.24亿元 / 38.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 13 | 代表基金 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.87% | |
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陈涵 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(30) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银增强收益债券A 485105.jj | 5.25亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 306.11万元2024-06-30 | 2024-07-19 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.74% | -6.15% | -0.74% | -6.15% |
| 工银增强收益债券B 485005.jj | 2.56亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 306.11万元2024-06-30 | 2024-07-19 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.79% | -6.15% | -0.79% | -6.15% |
| 工银稳润一年持有混合C 017233.jj | 2,641.52万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 100.63万元2024-06-30 | 2023-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | -3.80% | -12.66% | -5.65% | -18.38% |
| 工银稳润一年持有混合A 017232.jj | 1.69亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 100.63万元2024-06-30 | 2023-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | -3.42% | -12.66% | -5.08% | -18.38% |
| 工银瑞诚一年定开债券C 016145.jj | 1.99元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.72万元2024-06-30 | 2022-09-27 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.26% | -7.91% | -0.50% | -14.67% |
| 工银瑞诚一年定开债券A 016144.jj | 14.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.72万元2024-06-30 | 2022-09-27 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.13% | -7.91% | 6.12% | -14.67% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C 012337.jj | 4.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 50.72万元2024-06-30 | 2021-05-26 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.46% | -13.45% | 8.24% | -37.57% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 012336.jj | 1,416.94万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 50.72万元2024-06-30 | 2021-05-26 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.66% | -13.45% | 8.95% | -37.57% |
| 工银1-3年国开债指数E 012172.jj | 34.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 543.27万元2024-06-30 | 2021-04-30 | 2022-12-28 | 1年7个月任职表现 | 2.52% | -15.53% | 4.22% | -24.44% |
| 工银3-5年国开债指数E 012169.jj | -- | 暂无数据 | 2021-04-30 | 2022-11-02 | 1年6个月任职表现 | 4.73% | -19.73% | 7.21% | -28.22% |
| 工银中债1-5年进出口行E 012168.jj | -- | 暂无数据 | 2021-04-30 | 2022-11-02 | 1年6个月任职表现 | -0.49% | -19.73% | -0.49% | -28.22% |
| 工银1-3年农发债指数E 012166.jj | 22.77亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 443.98万元2024-06-30 | 2021-04-30 | 2022-12-28 | 1年7个月任职表现 | 2.47% | -15.53% | 4.14% | -24.44% |
| 工银彭博国开债1-3年指数E 012165.jj | -- | 暂无数据 | 2021-04-30 | 2022-12-28 | 1年7个月任职表现 | 1.19% | -15.53% | 1.98% | -24.44% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C 009422.jj | 16.01万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 14.55万元2024-06-30 | 2020-06-23 | 2022-12-28 | 2年6个月任职表现 | 2.94% | -2.46% | 7.55% | -6.08% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A 009421.jj | 1.03亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 14.55万元2024-06-30 | 2020-06-23 | 2022-12-28 | 2年6个月任职表现 | 3.02% | -2.46% | 7.77% | -6.08% |
| 工银中债1-5年进出口行C 007285.jj | 293.21万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 103.54万元2024-06-30 | 2019-12-23 | 2022-11-02 | 2年10个月任职表现 | 2.99% | -2.61% | 8.74% | -7.29% |
| 工银中债1-5年进出口行A 007284.jj | 19.67亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 103.54万元2024-06-30 | 2019-12-23 | 2022-11-02 | 2年10个月任职表现 | 3.10% | -2.61% | 9.08% | -7.29% |
| 工银1-3年农发债指数C 007125.jj | 1,220.01万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 443.98万元2024-06-30 | 2019-06-20 | 2022-12-28 | 3年6个月任职表现 | 3.21% | 0.32% | 11.75% | 1.12% |
| 工银1-3年农发债指数A 007124.jj | 60.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 443.98万元2024-06-30 | 2019-06-20 | 2022-12-28 | 3年6个月任职表现 | 2.90% | 0.32% | 10.57% | 1.12% |
| 工银1-3年国开债指数C 007123.jj | 321.52万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 543.27万元2024-06-30 | 2019-08-14 | 2022-12-28 | 3年4个月任职表现 | 2.80% | 1.49% | 9.75% | 5.13% |
| 工银1-3年国开债指数A 007122.jj | 90.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 543.27万元2024-06-30 | 2019-08-14 | 2022-12-28 | 3年4个月任职表现 | 2.90% | 1.49% | 10.12% | 5.13% |
| 工银3-5年国开债指数C 007079.jj | 1,219.83万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.93万元2024-06-30 | 2019-06-20 | 2022-11-02 | 3年4个月任职表现 | 4.00% | -1.19% | 14.11% | -3.94% |
| 工银3-5年国开债指数A 007078.jj | 4,726.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.93万元2024-06-30 | 2019-06-20 | 2022-11-02 | 3年4个月任职表现 | 4.10% | -1.19% | 14.50% | -3.94% |
| 工银添慧债券C 006739.jj | 1,039.76万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 38.79万元2024-06-30 | 2020-10-09 | -- | 3年10个月任职表现 | -1.35% | -8.44% | -5.17% | -29.05% |
| 工银添慧债券A 006738.jj | 9,280.26万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 38.79万元2024-06-30 | 2020-10-09 | -- | 3年10个月任职表现 | -0.96% | -8.44% | -3.69% | -29.05% |
| 工银可转债优选债券C 005946.jj | 3,437.01万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 102.83万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | -12.37% | -11.79% | -19.35% | -18.48% |
| 工银可转债优选债券A 005945.jj | 1.34亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 102.83万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | -12.01% | -11.79% | -18.82% | -18.48% |
| 工银国债(7-10年)指数 004085.jj | -- | 暂无数据 | 2019-10-22 | 2021-04-03 | 1年5个月任职表现 | 1.69% | 21.47% | 2.45% | 32.49% |
| 工银全球美元债C类 003387.jj | 6,414.05万元 | 0.60% + 0.22% = 0.82% 250.19万元2024-06-30 | 2020-02-17 | -- | 4年6个月任职表现 | -0.62% | -4.42% | -2.78% | -18.54% |
| 工银全球美元债A类 003385.jj | 6.65亿元 | 0.60% + 0.22% = 0.82% 250.19万元2024-06-30 | 2020-02-17 | -- | 4年6个月任职表现 | -0.22% | -4.42% | -0.97% | -18.54% |
