陶祺浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.6 年/10 年 | 0元 / 347.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 17 | 代表基金 | 浦银安盛普天纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.81% | |
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陶祺 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(25) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 349.87万元2024-06-30 | 2022-02-08 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.95% | -12.02% | 5.07% | -27.93% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330.jj | 16.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 349.87万元2024-06-30 | 2022-02-08 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.32% | -12.02% | 6.03% | -27.93% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329.jj | 3.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 223.13万元2024-06-30 | 2021-12-14 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.82% | -14.32% | 5.00% | -34.23% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A 519328.jj | 10.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 223.13万元2024-06-30 | 2021-12-14 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.18% | -14.32% | 6.01% | -34.23% |
| 浦银安盛普恒利率债 019543.jj | 81.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,646.23万元2024-06-30 | 2023-09-27 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.56% | -10.24% | 3.56% | -10.24% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 86.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 772.89万元2024-06-30 | 2023-06-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.14% | -11.31% | 3.68% | -13.09% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C 016236.jj | 1.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 609.73万元2024-06-30 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年4个月任职表现 | 1.44% | -13.94% | 1.95% | -18.34% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A 016235.jj | 25.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 609.73万元2024-06-30 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年4个月任职表现 | 1.78% | -13.94% | 2.40% | -18.34% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858.jj | 53.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 914.27万元2024-06-30 | 2022-06-23 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.91% | -11.56% | 6.46% | -23.54% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 1.34亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 26.42万元2024-06-30 | 2024-01-16 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.60% | 0.62% | 2.60% | 0.62% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 1.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 26.42万元2024-06-30 | 2024-01-16 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.72% | 0.62% | 2.72% | 0.62% |
| 华富63个月定开债 009584.jj | 73.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 724.07万元2024-06-30 | 2020-08-04 | 2021-08-20 | 1年0个月任职表现 | 3.45% | -0.13% | 3.60% | -0.14% |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 009044.jj | -- | 暂无数据 | 2023-01-31 | 2023-03-09 | 0年1个月任职表现 | 0.05% | -3.30% | 0.05% | -3.30% |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042.jj | 8.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 219.41万元2024-06-30 | 2021-12-14 | -- | 2年8个月任职表现 | 3.10% | -14.32% | 8.62% | -34.23% |
| 浦银安盛普天纯债债券A 009041.jj | 11.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 219.41万元2024-06-30 | 2021-12-14 | -- | 2年8个月任职表现 | 3.46% | -14.32% | 9.66% | -34.23% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 008802.jj | 5.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 12.29万元2024-06-30 | 2022-03-01 | 2023-12-28 | 1年9个月任职表现 | 2.91% | -15.22% | 5.30% | -26.09% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C 008019.jj | 33.42万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 812.70万元2024-06-30 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | 4.04% | 15.73% | 5.13% | 20.43% |
| 华富安兴39个月定期开放债券A 008018.jj | 81.86亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 812.70万元2024-06-30 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | 3.10% | 15.73% | 3.94% | 20.43% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 007772.jj | 65.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,130.14万元2024-07-26 | 2021-12-28 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.85% | -13.91% | 7.81% | -32.98% |
| 华富恒欣纯债债券C 006637.jj | 4,674.60万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 805.37万元2024-06-30 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年10个月任职表现 | 2.94% | 11.26% | 5.70% | 22.58% |
| 华富恒欣纯债债券A 006636.jj | 45.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 805.37万元2024-06-30 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年10个月任职表现 | 3.34% | 11.26% | 6.47% | 22.58% |
| 华富恒盛纯债债券C 006406.jj | 7,869.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 75.74万元2024-06-30 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | -0.46% | 15.73% | -0.59% | 20.43% |
| 华富恒盛纯债债券A 006405.jj | 4,312.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 75.74万元2024-06-30 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | 0.02% | 15.73% | 0.03% | 20.43% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 005898.jj | 19.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 382.57万元2024-06-30 | 2022-05-31 | -- | 2年3个月任职表现 | 3.80% | -8.86% | 8.73% | -18.82% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 005781.jj | 15.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 714.18万元2024-08-17 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年3个月任职表现 | 1.87% | 15.73% | 2.37% | 20.43% |
