徐青万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.9 年/13 年 | 0元 / 144.26亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 16 | 代表基金 | 万家鑫瑞E | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.84% | |
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徐青 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒荣C 519207.jj | 4.84万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 92.53万元2024-06-17 | 2023-06-03 | 2024-06-14 | 1年0个月任职表现 | 2.34% | -7.70% | 2.37% | -7.87% |
| 万家年年恒荣A 519206.jj | 3,243.90万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 92.53万元2024-06-17 | 2023-06-03 | 2024-06-14 | 1年0个月任职表现 | 2.65% | -7.70% | 2.69% | -7.87% |
| 万家年年恒荣D 021228.jj | 11.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 92.53万元2024-06-17 | 2024-04-12 | 2024-06-14 | 0年2个月任职表现 | 0.36% | 1.89% | 0.36% | 1.89% |
| 万家稳丰6个月持有期债券C 020666.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-21 | 2024-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.49% | -6.82% | 1.49% | -6.82% |
| 万家稳丰6个月持有期债券A 020665.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-21 | 2024-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.53% | -6.82% | 1.53% | -6.82% |
| 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171.jj | 503.30万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-21 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.94% | -4.88% | 0.94% | -4.88% |
| 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170.jj | 51.60亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-21 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.98% | -4.88% | 0.98% | -4.88% |
| 万家鑫瑞D 015207.jj | 30.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.73% | -10.00% | 4.27% | -11.31% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 425.12万元2024-05-22 | 2024-04-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.00% | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022.jj | 9.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 425.12万元2024-05-22 | 2024-04-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.71% | -2.71% | 1.71% | -2.71% |
| 兴业聚源混合C 013742.jj | 1,569.90万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 162.78万元2024-06-25 | 2021-10-13 | 2022-10-20 | 1年0个月任职表现 | -5.22% | -23.59% | -5.32% | -23.99% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935.jj | 52.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,034.72万元2024-06-17 | 2024-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.55% | 3.91% | 1.55% | 3.91% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 008517.jj | 10.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 404.35万元2024-06-25 | 2020-12-23 | 2022-10-20 | 1年9个月任职表现 | 4.96% | -14.59% | 9.24% | -25.01% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 6.73万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 395.28万元2024-06-25 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年0个月任职表现 | 5.12% | 12.34% | 5.21% | 12.55% |
| 兴业纯债6个月定开债券A 005988.jj | 11.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 395.28万元2024-06-25 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年0个月任职表现 | 5.51% | 12.34% | 5.60% | 12.55% |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710.jj | 31.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 820.51万元2024-06-25 | 2018-03-08 | 2021-09-13 | 3年6个月任职表现 | 3.85% | 5.92% | 14.21% | 22.42% |
| 兴业3个月定开债券 005338.jj | 54.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,304.16万元2024-06-25 | 2018-06-06 | 2022-10-20 | 4年4个月任职表现 | 4.51% | -0.50% | 21.27% | -2.15% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C 003953.jj | 1,957.73万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 404.56万元2024-06-25 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年5个月任职表现 | 4.42% | 2.10% | 26.55% | 12.00% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A 003952.jj | 8.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 404.56万元2024-06-25 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年5个月任职表现 | 4.84% | 2.10% | 29.29% | 12.00% |
| 兴业裕华债券A 003672.jj | 30.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 19.40万元2024-06-25 | 2020-07-03 | 2022-09-13 | 2年2个月任职表现 | 3.23% | -3.24% | 7.23% | -6.98% |
| 万家鑫瑞E 003519.jj | 2,486.46元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.78% | -10.00% | 4.32% | -11.31% |
| 万家鑫瑞A 003518.jj | 22.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.43% | -10.00% | 3.91% | -11.31% |
| 兴业聚惠混合C 002923.jj | 1.15亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 90.84万元2024-06-25 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年7个月任职表现 | 7.02% | 3.42% | 46.81% | 20.96% |
| 兴业短债债券C 002769.jj | 20.53亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2,690.33万元2024-06-25 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年0个月任职表现 | 2.35% | 4.54% | 4.88% | 9.54% |
| 兴业聚源混合A 002660.jj | 1,822.07万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 162.78万元2024-06-25 | 2019-02-22 | 2022-10-20 | 3年7个月任职表现 | 6.86% | 1.78% | 27.51% | 6.67% |
| 兴业福益债券A 002524.jj | 11.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 475.38万元2024-06-25 | 2017-05-09 | 2019-02-26 | 1年9个月任职表现 | 4.04% | 5.40% | 7.37% | 9.91% |
| 兴业短债债券A 002301.jj | 58.61亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2,690.33万元2024-06-25 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年0个月任职表现 | 2.55% | 4.54% | 5.31% | 9.54% |
| 兴业聚惠混合A 001547.jj | 2.86亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 90.84万元2024-06-25 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年7个月任职表现 | 7.15% | 3.42% | 47.80% | 20.96% |
