成曦易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/16 年 | 2,166.22亿元 / 2,166.22亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 16 / 42 | 代表基金 | 易方达深证100ETF联接A | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率0.99% | |
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成曦 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(60) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF 588080.sh | 619.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 7,632.03万元2024-11-21 | 2020-09-28 | -- | 4年2个月任职表现 | -7.30% | -3.58% | -27.41% | -14.28% |
| 易方达中证消费电子主题ETF 562950.sh | 1.86亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 8.21万元2024-11-15 | 2022-01-12 | 2024-05-07 | 2年3个月任职表现 | -18.11% | -11.41% | -37.08% | -24.49% |
| 易方达中证沪港深300ETF 517030.sh | 6,342.73万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.80万元2024-11-15 | 2021-09-15 | 2023-03-18 | 1年6个月任职表现 | -9.72% | -12.82% | -14.27% | -18.67% |
| 易方达中证沪港深500ETF 517010.sh | 6,746.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 9.13万元2024-11-15 | 2021-08-03 | 2023-03-18 | 1年7个月任职表现 | -10.11% | -12.71% | -15.87% | -19.77% |
| 易方达中证智能电动汽车ETF 516590.sh | 9,532.79万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 10.71万元2024-12-12 | 2021-04-29 | 2022-11-01 | 1年6个月任职表现 | 3.56% | -20.78% | 5.41% | -29.63% |
| 易方达中证创新药产业ETF 516080.sh | 3.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 27.43万元2024-11-15 | 2021-02-03 | 2022-11-01 | 1年8个月任职表现 | -19.60% | -21.02% | -31.66% | -33.75% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200.sh | 24.46亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 118.97万元2024-11-15 | 2022-01-19 | -- | 2年11个月任职表现 | -13.06% | -6.51% | -33.53% | -17.84% |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF 513090.sh | 86.84亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 265.47万元2024-11-15 | 2020-03-13 | 2021-04-15 | 1年1个月任职表现 | 22.34% | 24.59% | 24.55% | 27.05% |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） 513010.sh | 75.75亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 671.45万元2024-11-15 | 2021-05-18 | 2023-09-09 | 2年3个月任职表现 | -21.78% | -13.23% | -43.25% | -27.91% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF 512090.sh | 4.44亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 43.28万元2024-11-26 | 2018-05-17 | 2020-04-23 | 1年11个月任职表现 | 6.98% | -0.46% | 13.93% | -0.89% |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） 510900.sh | 108.58亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 3,643.87万元2024-11-15 | 2018-08-11 | -- | 6年4个月任职表现 | -3.68% | 2.34% | -21.20% | 15.85% |
| 易方达上证50ETF 510100.sh | 34.58亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 429.40万元2024-11-15 | 2019-09-06 | 2020-12-12 | 1年3个月任职表现 | 23.75% | 18.44% | 30.90% | 23.83% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A 161130.sz | 7.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 19.39万元2024-11-08 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年8个月任职表现 | 9.73% | 7.46% | 17.03% | 12.96% |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A 161129.sz | 4,621.92万元 | 1.00% + 0.25% = 1.25% 51.72万元2024-11-18 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年4个月任职表现 | -29.47% | 17.04% | -55.63% | 44.22% |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） 161123.sz | 4.59亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 221.54万元2024-11-15 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | -5.58% | 5.79% | -20.33% | 24.93% |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A 161122.sz | 6.90亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 224.58万元2024-11-08 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | 14.95% | 5.79% | 73.53% | 24.93% |
| 易方达中证银行ETF联接（LOF）A 161121.sz | 7.13亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 303.88万元2024-11-08 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | 7.07% | 5.79% | 31.04% | 24.93% |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A 161118.sz | 1.74亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 89.23万元2024-11-08 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | 2.74% | 5.79% | 11.27% | 24.93% |
| 易方达深证成指ETF 159950.sz | -- | 暂无数据 | 2017-04-27 | 2019-07-01 | 2年2个月任职表现 | -1.97% | 6.28% | -4.24% | 14.19% |
| 易方达创业板ETF 159915.sz | 945.54亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1.60亿元2024-11-21 | 2016-05-07 | -- | 8年7个月任职表现 | 1.19% | 2.92% | 10.69% | 28.12% |
| 易方达深证100ETF 159901.sz | 71.24亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,864.56万元2024-11-21 | 2016-05-07 | -- | 8年7个月任职表现 | 4.71% | 2.92% | 48.63% | 28.12% |
| 易方达中证消费50ETF 159798.sz | 1.29亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 16.88万元2024-11-26 | 2022-04-28 | 2023-09-09 | 1年4个月任职表现 | -4.63% | -3.41% | -6.26% | -4.62% |
| 易方达中证港股通中国100ETF 159788.sz | 7,631.42万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.82万元2024-11-15 | 2022-02-22 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.82% | -5.25% | 5.22% | -14.13% |
| 易方达中证科创创业50ETF 159781.sz | 94.71亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2,075.27万元2024-11-08 | 2021-06-28 | -- | 3年5个月任职表现 | -14.74% | -8.01% | -42.57% | -25.21% |
| 易方达中证稀土产业ETF 159715.sz | 2.28亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 18.93万元2024-11-15 | 2021-09-01 | 2023-09-09 | 2年0个月任职表现 | -19.68% | -12.25% | -35.76% | -23.19% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 159545.sz | 4.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 16.69万元2024-11-15 | 2024-03-27 | -- | 0年8个月任职表现 | 20.40% | 12.13% | 20.40% | 12.13% |
| 易方达深证50ETF 159150.sz | 2.25亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-11-21 | 2023-11-29 | -- | 1年0个月任职表现 | 18.11% | 11.86% | 19.16% | 12.60% |
| 易方达重组分级B 150260.sz | -- | 暂无数据 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | -24.97% | 5.79% | -67.90% | 24.93% |
| 易方达重组分级A 150259.sz | -- | 暂无数据 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | 4.52% | 5.79% | 19.11% | 24.93% |
| 易方达生物分级B 150258.sz | -- | 暂无数据 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | 23.58% | 5.79% | 131.05% | 24.93% |
| 易方达生物分级A 150257.sz | -- | 暂无数据 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | 4.52% | 5.79% | 19.09% | 24.93% |
| 易方达银行分级B 150256.sz | -- | 暂无数据 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | 11.64% | 5.79% | 54.57% | 24.93% |
| 易方达银行分级A 150255.sz | -- | 暂无数据 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年11个月任职表现 | 4.52% | 5.79% | 19.10% | 24.93% |
| 中小B 150107.sz | -- | 暂无数据 | 2016-05-07 | 2019-09-20 | 3年4个月任职表现 | -7.41% | 7.71% | -22.80% | 28.38% |
| 中小A 150106.sz | -- | 暂无数据 | 2016-05-07 | 2019-09-20 | 3年4个月任职表现 | 7.01% | 7.71% | 25.54% | 28.38% |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A 110031.jj | 15.82亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 52.71万元2024-11-15 | 2018-08-11 | -- | 6年4个月任职表现 | -3.80% | 2.34% | -21.79% | 15.85% |
| 易方达创业板ETF联接A 110026.jj | 72.61亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 154.09万元2024-12-13 | 2016-05-07 | -- | 8年7个月任职表现 | 1.10% | 2.92% | 9.89% | 28.12% |
| 易方达深证100ETF联接A 110019.jj | 12.96亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 31.34万元2024-12-13 | 2016-05-07 | -- | 8年7个月任职表现 | 5.17% | 2.92% | 54.43% | 28.12% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 021458.jj | 1.24亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-11-15 | 2024-07-02 | -- | 0年5个月任职表现 | 8.81% | 13.13% | 8.81% | 13.13% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 021457.jj | 8,829.38万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-11-15 | 2024-07-02 | -- | 0年5个月任职表现 | 8.96% | 13.13% | 8.96% | 13.13% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 019409.jj | 1,421.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,152.00元2024-11-26 | 2024-01-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 24.93% | 17.35% | 24.93% | 17.35% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408.jj | 2,272.66万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,152.00元2024-11-26 | 2024-01-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 25.25% | 17.35% | 25.25% | 17.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C 018558.jj | 3,765.34万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 3,233.00元2024-11-15 | 2023-08-08 | -- | 1年4个月任职表现 | -16.24% | -0.96% | -21.49% | -1.31% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A 018557.jj | 4,650.07万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 3,233.00元2024-11-15 | 2023-08-08 | -- | 1年4个月任职表现 | -15.96% | -0.96% | -21.14% | -1.31% |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C 013309.jj | 14.25亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 14.03万元2024-10-30 | 2022-04-29 | 2023-09-09 | 1年4个月任职表现 | 3.46% | -5.10% | 4.73% | -6.88% |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A 013308.jj | 11.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 14.03万元2024-10-30 | 2022-04-29 | 2023-09-09 | 1年4个月任职表现 | 3.89% | -5.10% | 5.33% | -6.88% |
| 易方达中证科创创业50联接C 013305.jj | 4.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 23.75万元2024-12-13 | 2021-08-24 | 2023-03-18 | 1年6个月任职表现 | -19.88% | -12.63% | -29.27% | -19.02% |
| 易方达中证科创创业50联接A 013304.jj | 13.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 23.75万元2024-12-13 | 2021-08-24 | 2023-03-18 | 1年6个月任职表现 | -19.64% | -12.63% | -28.94% | -19.02% |
| 易方达上证科创50联接C 011609.jj | 89.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 160.81万元2024-12-13 | 2021-03-01 | -- | 3年9个月任职表现 | -6.13% | -8.11% | -21.40% | -27.52% |
| 易方达上证科创50联接A 011608.jj | 63.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 160.81万元2024-12-13 | 2021-03-01 | -- | 3年9个月任职表现 | -6.04% | -8.11% | -21.10% | -27.52% |
| 易方达上证50ETF联接发起式C 007380.jj | 4.97亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 5.07万元2024-11-08 | 2019-09-09 | 2020-12-12 | 1年3个月任职表现 | 23.32% | 17.98% | 30.10% | 23.07% |
| 易方达上证50ETF联接发起式A 007379.jj | 4.24亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 5.07万元2024-11-08 | 2019-09-09 | 2020-12-12 | 1年3个月任职表现 | 23.46% | 17.98% | 30.29% | 23.07% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C 006705.jj | 4,741.23万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 5,918.00元2024-11-08 | 2019-03-13 | 2020-04-23 | 1年1个月任职表现 | 6.10% | 2.54% | 6.81% | 2.83% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A 006704.jj | 7,666.98万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 5,918.00元2024-11-08 | 2019-03-13 | 2020-04-23 | 1年1个月任职表现 | 6.43% | 2.54% | 7.18% | 2.83% |
| 易方达深证成指ETF联接C 006262.jj | -- | 暂无数据 | 2018-08-13 | 2019-06-27 | 0年10个月任职表现 | 10.36% | 13.11% | 10.36% | 13.11% |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C 005675.jj | 8.87亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 52.71万元2024-11-15 | 2018-08-11 | -- | 6年4个月任职表现 | -3.53% | 2.34% | -20.42% | 15.85% |
| 易方达创业板ETF联接C 004744.jj | 28.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 154.09万元2024-12-13 | 2017-06-02 | -- | 7年6个月任职表现 | 2.64% | 1.59% | 21.73% | 12.66% |
| 易方达深证100ETF联接C 004742.jj | 2.57亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 31.34万元2024-12-13 | 2017-06-02 | -- | 7年6个月任职表现 | 4.15% | 1.59% | 35.86% | 12.66% |
| 易方达深证成指ETF联接 003524.jj | -- | 暂无数据 | 2017-05-04 | 2019-06-27 | 2年1个月任职表现 | -1.24% | 5.70% | -2.64% | 12.64% |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C 003321.jj | 2,488.42万元 | 1.00% + 0.25% = 1.25% 51.72万元2024-11-18 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年4个月任职表现 | -30.03% | 17.04% | -56.45% | 44.22% |
