李子家中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/7 年 | 0元 / 103.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 17 | 代表基金 | 中加瑞合纯债债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.55% | |
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李子家 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰尚纯债债券C 017677.jj | 7.31万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 763.20万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.09% | -5.51% | 2.09% | -5.51% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 016859.jj | 21.27亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 408.31万元2024-06-26 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 1.92% | -5.51% | 1.92% | -5.51% |
| 中加丰裕纯债债券C 015672.jj | 40.91元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 676.78万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 1.23% | -5.51% | 1.23% | -5.51% |
| 中加1-5年政金债指数 014442.jj | -- | 暂无数据 | 2022-10-31 | 2023-10-12 | 0年11个月任职表现 | 0.83% | 5.52% | 0.83% | 5.52% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 1.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.51万元2024-06-20 | 2022-11-15 | 2024-01-02 | 1年1个月任职表现 | 2.13% | -11.05% | 2.41% | -12.41% |
| 中加裕盈纯债债券 007121.jj | 11.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 455.83万元2024-06-20 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 1.70% | -5.51% | 1.70% | -5.51% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | 20.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 816.18万元2024-06-20 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 0.00% | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
| 中加颐瑾定开债券A 006963.jj | 20.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 816.18万元2024-06-20 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 1.77% | -5.51% | 1.77% | -5.51% |
| 中加颐智纯债债券 006411.jj | 9.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 402.00万元2024-06-20 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 3.24% | -5.51% | 3.24% | -5.51% |
| 中加心悦混合C 005372.jj | 6.04亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 101.21万元2024-05-14 | 2022-11-15 | 2024-05-09 | 1年5个月任职表现 | -1.58% | -3.54% | -2.34% | -5.21% |
| 中加心悦混合A 005371.jj | 2,568.29万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 101.21万元2024-05-14 | 2022-11-15 | 2024-05-09 | 1年5个月任职表现 | -1.59% | -3.54% | -2.35% | -5.21% |
| 中加颐慧定开债券C 005337.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,813.47万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 0.00% | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
| 中加颐慧定开债券A 005336.jj | 70.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,813.47万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.53% | -5.51% | 2.53% | -5.51% |
| 中加纯债定开债券C 004912.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,509.10万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 0.00% | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
| 中加纯债定开债券A 004911.jj | 86.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,509.10万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.37% | -5.51% | 2.37% | -5.51% |
| 中加丰裕纯债债券A 003673.jj | 19.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 676.78万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.27% | -5.51% | 2.27% | -5.51% |
| 中加丰享纯债债券 003445.jj | 61.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,476.37万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.45% | -5.51% | 2.45% | -5.51% |
| 中加丰尚纯债债券A 003155.jj | 20.28亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 763.20万元2024-06-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 3.53% | -5.51% | 3.53% | -5.51% |
