李子家中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/8 年 | 0元 / 113.08亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 17 | 代表基金 | 中加瑞合纯债债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.85% | |
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李子家 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(25) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰尚纯债债券C 017677.jj | 16.04万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 383.03万元2024-06-30 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.09% | -5.51% | 2.09% | -5.51% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 016859.jj | 21.25亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 208.62万元2024-10-11 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 1.92% | -5.51% | 1.92% | -5.51% |
| 中加丰裕纯债债券C 015672.jj | 40.84元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 339.52万元2024-06-30 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 1.23% | -5.51% | 1.23% | -5.51% |
| 中加1-5年政金债指数 014442.jj | -- | 暂无数据 | 2022-10-31 | 2023-10-12 | 0年11个月任职表现 | 0.83% | 5.52% | 0.83% | 5.52% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 3.11亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 287.41万元2024-10-24 | 2023-03-29 | -- | 1年8个月任职表现 | 4.53% | -1.05% | 7.99% | -1.81% |
| 中加穗盈纯债债券 011187.jj | 16.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 347.15万元2024-12-05 | 2022-12-05 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.75% | -0.16% | 7.84% | -0.34% |
| 中加瑞合纯债债券 010397.jj | 31.21亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 609.96万元2024-10-18 | 2022-11-15 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.96% | 0.83% | 8.53% | 1.75% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 12.10亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 7.33万元2024-06-30 | 2022-11-15 | 2024-01-02 | 1年1个月任职表现 | 2.13% | -11.05% | 2.41% | -12.41% |
| 中加裕盈纯债债券 007121.jj | 11.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 231.32万元2024-12-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 1.70% | -5.51% | 1.70% | -5.51% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | 20.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 383.21万元2024-06-30 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 0.00% | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | 20.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 383.21万元2024-06-30 | 2024-01-17 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.00% | 21.82% | 0.00% | 21.82% |
| 中加颐瑾定开债券A 006963.jj | 30.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 383.21万元2024-06-30 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 1.77% | -5.51% | 1.77% | -5.51% |
| 中加颐瑾定开债券A 006963.jj | 30.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 383.21万元2024-06-30 | 2024-01-17 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.14% | 21.82% | 5.14% | 21.82% |
| 中加颐智纯债债券 006411.jj | 9.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 199.66万元2024-10-11 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 3.24% | -5.51% | 3.24% | -5.51% |
| 中加颐信纯债债券C 006069.jj | 35.44万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 225.42万元2024-07-16 | 2023-07-12 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.42% | 1.61% | 6.46% | 2.35% |
| 中加颐信纯债债券A 006068.jj | 11.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 225.42万元2024-07-16 | 2023-07-12 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.50% | 1.61% | 6.58% | 2.35% |
| 中加心悦混合C 005372.jj | 3.56亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 27.55万元2024-06-30 | 2022-11-15 | 2024-05-09 | 1年5个月任职表现 | -1.58% | -3.54% | -2.34% | -5.21% |
| 中加心悦混合A 005371.jj | 3,125.11万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 27.55万元2024-06-30 | 2022-11-15 | 2024-05-09 | 1年5个月任职表现 | -1.59% | -3.54% | -2.35% | -5.21% |
| 中加颐慧定开债券C 005337.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,402.04万元2024-12-05 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 0.00% | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
| 中加颐慧定开债券A 005336.jj | 69.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,402.04万元2024-12-05 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.53% | -5.51% | 2.53% | -5.51% |
| 中加纯债定开债券C 004912.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,736.55万元2024-12-19 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 0.00% | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
| 中加纯债定开债券A 004911.jj | 85.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,736.55万元2024-12-19 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.37% | -5.51% | 2.37% | -5.51% |
| 中加丰裕纯债债券A 003673.jj | 19.37亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 339.52万元2024-06-30 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.27% | -5.51% | 2.27% | -5.51% |
| 中加丰享纯债债券 003445.jj | 60.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,228.00万元2024-10-18 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 2.45% | -5.51% | 2.45% | -5.51% |
| 中加丰尚纯债债券A 003155.jj | 20.13亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 383.03万元2024-06-30 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 0年6个月任职表现 | 3.53% | -5.51% | 3.53% | -5.51% |
