于海颖交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 13.1 年/18 年 | 14.49亿元 / 272.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 28 | 代表基金 | 交银纯债债券发起A/B | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.57% | |
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于海颖 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(50) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 23.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,178.07万元2024-11-22 | 2022-11-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.71% | 1.66% | 7.95% | 3.52% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 25.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,178.07万元2024-11-22 | 2022-11-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.79% | 1.66% | 8.13% | 3.52% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A 519766.jj | 6,109.18万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 17.80万元2024-06-30 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 3.73% | 2.69% | 6.65% | 4.77% |
| 交银裕通纯债债券C 519763.jj | 3.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 455.07万元2024-12-19 | 2024-12-17 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.03% | 0.15% | 0.03% | 0.15% |
| 交银裕通纯债债券A 519762.jj | 26.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 455.07万元2024-12-19 | 2024-12-17 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.04% | 0.15% | 0.04% | 0.15% |
| 交银丰硕收益债券 519758.jj | -- | 暂无数据 | 2017-06-10 | 2018-04-18 | 0年10个月任职表现 | 3.57% | 5.37% | 3.57% | 5.37% |
| 交银丰盈收益债券A 519740.jj | 10.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 429.65万元2024-12-06 | 2016-12-29 | 2020-08-22 | 3年7个月任职表现 | 2.39% | 10.33% | 8.97% | 43.09% |
| 交银强化回报债券C 519735.jj | 346.06万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 225.90万元2024-07-12 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 1.80% | 2.69% | 3.18% | 4.77% |
| 交银强化回报债券A/B 519733.jj | 5.04亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 225.90万元2024-07-12 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 2.24% | 2.69% | 3.96% | 4.77% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731.jj | 541.35万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 16.08万元2024-07-12 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 3.03% | 2.69% | 5.39% | 4.77% |
| 交银定期支付月月丰债券A 519730.jj | 1,529.04万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 16.08万元2024-07-12 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 3.47% | 2.69% | 6.17% | 4.77% |
| 交银增强收益债券 519729.jj | -- | 暂无数据 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 3.30% | 2.69% | 5.88% | 4.77% |
| 交银稳固收益债券A 519726.jj | 7.68亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,450.99万元2024-06-30 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 4.15% | 2.69% | 7.41% | 4.77% |
| 交银纯债债券发起C 519720.jj | 3.51亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,422.10万元2024-09-11 | 2017-06-10 | -- | 7年6个月任职表现 | 3.96% | 1.26% | 33.88% | 9.89% |
| 交银纯债债券发起A/B 519718.jj | 32.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,422.10万元2024-09-11 | 2017-06-10 | -- | 7年6个月任职表现 | 4.36% | 1.26% | 37.83% | 9.89% |
| 交银增利债券C 519682.jj | 1.61亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 697.92万元2024-11-27 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 3年2个月任职表现 | 5.68% | 9.10% | 19.27% | 32.02% |
| 交银增利债券A/B 519680.jj | 16.21亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 697.92万元2024-11-27 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 3年2个月任职表现 | 6.11% | 9.10% | 20.84% | 32.02% |
| 光大保德信增利收益债券C 360009.jj | 4.48亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 1,965.25万元2024-06-30 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 1年10个月任职表现 | 5.41% | 35.61% | 10.17% | 75.08% |
| 光大保德信增利收益债券A 360008.jj | 23.67亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 1,965.25万元2024-06-30 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 1年10个月任职表现 | 5.79% | 35.61% | 10.90% | 75.08% |
| 银华永祥灵活配置混合 180028.jj | 6,943.70万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 31.71万元2024-09-06 | 2011-06-28 | 2013-06-17 | 1年11个月任职表现 | 5.58% | -11.26% | 11.30% | -20.97% |
| 银华纯债信用债券（LOF）A 161820.sz | 21.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 481.35万元2024-09-06 | 2012-08-09 | 2014-10-08 | 2年1个月任职表现 | 6.38% | 1.27% | 14.33% | 2.76% |
| 银华信用债券封闭 161813.sz | -- | 暂无数据 | 2014-05-08 | 2014-10-08 | 0年5个月任职表现 | 5.10% | 16.06% | 5.10% | 16.06% |
| 交银纯债债券发起D 022162.jj | 59.21元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,422.10万元2024-09-11 | 2024-09-12 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.96% | 23.81% | 0.96% | 23.81% |
| 交银裕通纯债债券D 022103.jj | 69.04元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 455.07万元2024-12-19 | 2024-12-17 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.04% | 0.15% | 0.04% | 0.15% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742.jj | 50.55元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 681.07万元2024-11-22 | 2024-02-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.75% | 15.39% | 2.75% | 15.39% |
| 交银丰晟收益债券D 020363.jj | 13.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,797.33万元2024-12-18 | 2023-12-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.25% | 17.75% | 4.26% | 17.81% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 14.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,178.07万元2024-11-22 | 2023-12-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.67% | 17.69% | 4.67% | 17.69% |
| 交银裕如纯债债券E 019289.jj | 62.50万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 409.73万元2024-11-27 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年2个月任职表现 | 4.87% | 2.36% | 5.91% | 2.85% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 014464.jj | 20.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 444.08万元2024-06-30 | 2024-03-29 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.56% | 11.03% | 2.56% | 11.03% |
| 交银鸿泰一年持有期混合C 013249.jj | 793.97万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 64.15万元2024-10-11 | 2021-11-24 | -- | 3年0个月任职表现 | -0.22% | -7.05% | -0.67% | -20.11% |
| 交银鸿泰一年持有期混合A 013248.jj | 1.01亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 64.15万元2024-10-11 | 2021-11-24 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.19% | -7.05% | 0.57% | -20.11% |
| 交银鸿信一年持有期混合C 012834.jj | 1.08亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 279.22万元2024-06-30 | 2021-08-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.57% | -6.47% | 1.95% | -20.19% |
| 交银鸿信一年持有期混合A 012833.jj | 2.95亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 279.22万元2024-06-30 | 2021-08-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.98% | -6.47% | 3.33% | -20.19% |
| 交银鸿光一年混合C 011257.jj | 2.08亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 472.20万元2024-06-30 | 2021-03-08 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.50% | -6.57% | 1.91% | -22.68% |
| 交银鸿光一年混合A 011256.jj | 6.39亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 472.20万元2024-06-30 | 2021-03-08 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.91% | -6.57% | 3.47% | -22.68% |
| 交银鸿福六个月混合C 010891.jj | 474.84万元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 36.11万元2024-06-30 | 2021-03-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.34% | -6.75% | 1.28% | -22.91% |
| 交银鸿福六个月混合A 010890.jj | 8,474.77万元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 36.11万元2024-06-30 | 2021-03-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.44% | -6.75% | 1.66% | -22.91% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352.jj | 37.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 681.07万元2024-11-22 | 2019-12-26 | -- | 4年11个月任职表现 | 3.37% | -0.49% | 17.96% | -2.44% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 008223.jj | 79.50亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,569.32万元2024-11-22 | 2019-12-10 | 2024-04-12 | 4年4个月任职表现 | 2.64% | -2.62% | 11.99% | -10.88% |
| 交银裕如纯债债券C 005973.jj | 42.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 409.73万元2024-11-27 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 2年7个月任职表现 | 0.00% | 14.51% | 0.00% | 43.01% |
| 交银裕如纯债债券C 005973.jj | 42.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 409.73万元2024-11-27 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年2个月任职表现 | 0.00% | 2.36% | 0.00% | 2.85% |
| 交银裕如纯债债券A 005972.jj | 21.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 409.73万元2024-11-27 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 2年7个月任职表现 | 4.00% | 14.51% | 10.92% | 43.01% |
| 交银裕如纯债债券A 005972.jj | 21.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 409.73万元2024-11-27 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年2个月任职表现 | 4.45% | 2.36% | 5.40% | 2.85% |
| 交银丰晟收益债券C 005578.jj | 8.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,797.33万元2024-12-18 | 2018-05-23 | -- | 6年7个月任职表现 | 4.08% | 0.29% | 30.11% | 1.90% |
| 交银丰晟收益债券A 005577.jj | 48.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,797.33万元2024-12-18 | 2018-05-23 | -- | 6年7个月任职表现 | 4.70% | 0.29% | 35.24% | 1.90% |
| 交银丰盈收益债券C 005025.jj | 546.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 429.65万元2024-12-06 | 2017-08-14 | 2020-08-22 | 3年0个月任职表现 | 3.54% | 8.44% | 11.07% | 27.72% |
| 交银增利增强债券C 004428.jj | 5,327.54万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 3,368.65万元2024-06-21 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 7.79% | 2.69% | 14.10% | 4.77% |
| 交银增利增强债券A 004427.jj | 11.59亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 3,368.65万元2024-06-21 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年9个月任职表现 | 8.05% | 2.69% | 14.59% | 4.77% |
| 银华信用季季红债券A 000286.jj | 17.95亿元 | 0.36% + 0.20% = 0.56% 616.97万元2024-06-30 | 2013-09-18 | 2014-10-08 | 1年0个月任职表现 | 8.10% | 1.79% | 8.57% | 1.89% |
| 银华信用四季红债券A 000194.jj | 7.23亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 396.57万元2024-09-06 | 2013-08-07 | 2014-10-08 | 1年2个月任职表现 | 8.23% | 7.37% | 9.69% | 8.67% |
