赵慧鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.7 年/10 年 | 代表基金 | 鑫元广利定期开放 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.62% |
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赵慧 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(43) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中短债D 021163.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,000.33万元2024-08-16 | 2024-03-29 | 2024-09-27 | 0年5个月任职表现 | 0.26% | 4.70% | 0.26% | 4.70% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 8.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-08-16 | 2024-03-13 | 2024-09-27 | 0年6个月任职表现 | 2.25% | 3.68% | 2.25% | 3.68% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C 018576.jj | 1,533.39元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 272.23万元2024-08-16 | 2023-08-31 | 2024-09-27 | 1年0个月任职表现 | 4.91% | -1.52% | 5.29% | -1.64% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A 018575.jj | 13.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 272.23万元2024-08-16 | 2023-08-31 | 2024-09-27 | 1年0个月任职表现 | 5.18% | -1.52% | 5.58% | -1.64% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620.jj | 5,290.57万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 244.22万元2024-06-30 | 2023-03-14 | 2024-09-27 | 1年6个月任职表现 | -0.74% | -4.64% | -1.14% | -7.05% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619.jj | 3.48亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 244.22万元2024-06-30 | 2023-03-14 | 2024-09-27 | 1年6个月任职表现 | -0.34% | -4.64% | -0.53% | -7.05% |
| 鑫元璟丰债券 017180.jj | 11.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 165.26万元2024-06-30 | 2022-12-14 | 2024-09-27 | 1年9个月任职表现 | 3.23% | -3.61% | 5.84% | -6.35% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883.jj | 3,263.78万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 45.38万元2024-06-30 | 2022-04-19 | 2024-09-27 | 2年5个月任职表现 | 3.22% | -4.42% | 8.03% | -10.43% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882.jj | 3.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 45.38万元2024-06-30 | 2022-04-19 | 2024-09-27 | 2年5个月任职表现 | 3.43% | -4.42% | 8.56% | -10.43% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 4.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-08-16 | 2021-10-26 | 2024-09-27 | 2年11个月任职表现 | 3.51% | -9.54% | 10.60% | -25.38% |
| 鑫元安鑫回报A 009395.jj | 1.58亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 81.80万元2024-06-30 | 2021-03-25 | 2022-06-28 | 1年3个月任职表现 | 11.52% | -7.09% | 14.71% | -8.85% |
| 鑫元中短债C 008865.jj | 50.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,000.33万元2024-08-16 | 2020-05-27 | 2024-09-27 | 4年4个月任职表现 | 3.32% | -0.86% | 15.18% | -3.69% |
| 鑫元中短债A 008864.jj | 82.77亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,000.33万元2024-08-16 | 2020-05-27 | 2024-09-27 | 4年4个月任职表现 | 3.58% | -0.86% | 16.45% | -3.69% |
| 鑫元富利定期开放 007559.jj | 20.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 402.86万元2024-06-30 | 2019-11-13 | 2023-04-21 | 3年5个月任职表现 | 3.76% | 0.98% | 13.54% | 3.40% |
| 鑫元恒利定期开放 007050.jj | 17.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 342.40万元2024-06-30 | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 1年1个月任职表现 | 3.30% | 17.42% | 3.65% | 19.38% |
| 鑫元承利定期开放 006993.jj | 63.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,274.61万元2024-06-30 | 2019-03-01 | 2020-04-20 | 1年1个月任职表现 | 6.49% | 2.42% | 7.37% | 2.77% |
| 鑫元荣利定期开放 006838.jj | 20.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 331.86万元2024-06-30 | 2019-01-24 | 2020-04-20 | 1年2个月任职表现 | 5.44% | 17.40% | 6.74% | 21.99% |
| 鑫元悦利定期开放 006754.jj | 6.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 142.07万元2024-06-30 | 2019-04-30 | 2024-09-27 | 5年4个月任职表现 | 4.21% | -1.01% | 25.01% | -5.35% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 100.02万元2024-06-30 | 2019-01-25 | 2020-04-20 | 1年2个月任职表现 | 4.36% | 16.67% | 5.42% | 21.01% |
| 鑫元臻利A 006631.jj | 805.37万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 100.02万元2024-06-30 | 2019-01-25 | 2020-04-20 | 1年2个月任职表现 | 4.78% | 16.67% | 5.95% | 21.01% |
| 鑫元淳利定期开放 006142.jj | 23.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 329.04万元2024-06-30 | 2018-07-11 | 2021-11-10 | 3年3个月任职表现 | 3.52% | 10.98% | 12.21% | 41.49% |
| 鑫元行业轮动C 005950.jj | 1,187.36万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 13.67万元2024-07-16 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年10个月任职表现 | 5.01% | 15.38% | 5.01% | 50.86% |
| 鑫元行业轮动A 005949.jj | 2,320.55万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 13.67万元2024-07-16 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年10个月任职表现 | 5.58% | 15.38% | 16.89% | 50.86% |
| 鑫元合利定期开放 005849.jj | 31.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 541.07万元2024-06-30 | 2018-04-19 | 2019-10-11 | 1年5个月任职表现 | 5.52% | 1.77% | 8.27% | 2.62% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 10.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 175.12万元2024-06-30 | 2018-05-25 | 2021-09-28 | 3年4个月任职表现 | 5.68% | 7.66% | 20.20% | 27.97% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 6.45亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 113.39万元2024-06-30 | 2018-03-22 | 2021-11-10 | 3年7个月任职表现 | 4.76% | 5.13% | 18.32% | 19.92% |
| 鑫元永利 005497.jj | 21.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 432.05万元2024-06-30 | 2019-05-09 | 2020-06-01 | 1年0个月任职表现 | 3.62% | 9.69% | 3.85% | 10.32% |
| 鑫元价值精选C 005494.jj | 1,394.88万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 46.19万元2024-06-30 | 2018-11-13 | 2021-11-10 | 2年11个月任职表现 | 14.39% | 14.24% | 49.52% | 48.92% |
| 鑫元价值精选A 005493.jj | 7,125.29万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 46.19万元2024-06-30 | 2018-11-13 | 2021-11-10 | 2年11个月任职表现 | 14.94% | 14.24% | 51.67% | 48.92% |
| 鑫元广利定期开放 005446.jj | 10.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 185.93万元2024-06-30 | 2017-12-13 | 2024-09-27 | 6年9个月任职表现 | 5.94% | -1.31% | 47.96% | -8.55% |
| 鑫元鑫趋势C 004948.jj | 3,095.24万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 21.46万元2024-06-30 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年10个月任职表现 | 19.45% | 15.38% | 66.66% | 50.86% |
| 鑫元鑫趋势A 004944.jj | 1,262.84万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 21.46万元2024-06-30 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年10个月任职表现 | 19.94% | 15.38% | 68.61% | 50.86% |
| 鑫元瑞利定期开放 004459.jj | 11.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 220.71万元2024-06-30 | 2017-03-13 | 2019-10-15 | 2年7个月任职表现 | 4.12% | 5.13% | 10.96% | 13.83% |
| 鑫元招利A 004059.jj | 10.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 186.60万元2024-06-30 | 2016-12-22 | 2019-10-22 | 2年10个月任职表现 | 4.29% | 5.63% | 12.63% | 16.79% |
| 鑫元添利定期开放 004031.jj | 17.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 341.77万元2024-06-30 | 2017-03-17 | 2020-06-01 | 3年2个月任职表现 | 2.14% | 4.53% | 7.03% | 15.25% |
| 鑫元聚利 003500.jj | 21.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 414.76万元2024-06-30 | 2016-10-27 | 2019-10-11 | 2年11个月任职表现 | 4.09% | 5.43% | 12.59% | 16.92% |
| 鑫元得利 003041.jj | 10.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 207.16万元2024-06-30 | 2016-08-17 | 2021-11-10 | 5年2个月任职表现 | 3.41% | 7.07% | 19.20% | 42.93% |
| 鑫元裕利 002915.jj | 11.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 231.39万元2024-06-30 | 2016-07-13 | 2019-10-22 | 3年3个月任职表现 | 3.73% | 5.37% | 12.76% | 18.67% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 4.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.22万元2024-06-30 | 2016-06-03 | 2021-09-28 | 5年3个月任职表现 | 2.27% | 8.34% | 12.65% | 53.13% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.22万元2024-06-30 | 2016-06-03 | 2021-09-28 | 5年3个月任职表现 | 2.61% | 8.34% | 14.67% | 53.13% |
| 鑫元汇利 002442.jj | 31.74亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 623.98万元2024-06-30 | 2016-03-09 | 2024-09-27 | 8年6个月任职表现 | 3.58% | 2.21% | 35.09% | 20.57% |
| 鑫元兴利定期开放 002265.jj | 12.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 243.26万元2024-06-30 | 2016-01-13 | 2019-10-15 | 3年9个月任职表现 | 3.58% | 6.06% | 14.07% | 24.73% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 23.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-08-16 | 2021-03-25 | 2024-09-27 | 3年6个月任职表现 | 3.70% | -7.81% | 13.57% | -24.82% |
